I.M.A.S. - EJERCICIO 2023 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:

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Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	59.821,00	0,00	59.821,00	18.666,82	18.666,82	41.154,18	18.666,82	0,00
10 ALTOS CARGOS	59.821,00	0,00	59.821,00	18.666,82	18.666,82	41.154,18	18.666,82	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	19.652.141,00	-49.404,98	19.602.736,02	6.904.437,71	6.904.437,71	12.698.298,31	6.904.437,71	0,00
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	1.909.583,00	-5.000,00	1.904.583,00	756.841,86	756.841,86	1.147.741,14	756.841,86	0,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	1.572.745,00	201.051,00	1.773.796,00	417.954,00	417.954,00	1.355.842,00	417.954,00	0,00
12 FUNCIONARIOS	23.134.469,00	146.646,02	23.281.115,02	8.079.233,57	8.079.233,57	15.201.881,45	8.079.233,57	0,00
151 GRATIFICACIONES	2.970.457,00	0,00	2.970.457,00	1.289.283,79	1.289.283,79	1.681.173,21	1.289.283,79	0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.970.457,00	0,00	2.970.457,00	1.289.283,79	1.289.283,79	1.681.173,21	1.289.283,79	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	7.644.018,00	65.372,89	7.709.390,89	3.135.731,80	3.135.731,80	4.573.659,09	3.135.731,80	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	7.644.018,00	65.372,89	7.709.390,89	3.135.731,80	3.135.731,80	4.573.659,09	3.135.731,80	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	33.808.765,00	212.018,91	34.020.783,91	12.522.915,98	12.522.915,98	21.497.867,93	12.522.915,98	0,00
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	50.336,00	0,00	50.336,00	11.616,00	11.616,00	38.720,00	11.616,00	0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	50.336,00	0,00	50.336,00	11.616,00	11.616,00	38.720,00	11.616,00	0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.002,00	65.000,00	93.002,00	5.592,62	5.592,62	87.409,38	5.592,62	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	153.548,00	0,00	153.548,00	63.299,39	36.059,50	117.488,50	35.232,37	827,13
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.338,00	0,00	3.338,00	1.644,87	1.644,87	1.693,13	1.644,87	0,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	186.190,00	65.000,00	251.190,00	70.536,88	43.296,99	207.893,01	42.469,86	827,13
220 MATERIAL DE OFICINA	11.638,00	0,00	11.638,00	6.432,76	6.432,76	5.205,24	6.432,76	0,00
221 SUMINISTROS	3.131.285,00	285.575,00	3.416.860,00	1.278.909,01	1.052.976,60	2.363.883,40	1.031.145,63	21.830,97
223 TRANSPORTES	245.257,00	0,00	245.257,00	246.478,39	86.240,30	159.016,70	86.240,30	0,00
225 TRIBUTOS	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	10.782,00	21.500,00	32.282,00	7.924,95	7.924,95	24.357,05	7.924,95	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	3.194.314,00	668.142,86	3.862.456,86	3.090.765,78	1.046.036,01	2.816.420,85	1.031.330,69	14.705,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.593.421,00	975.217,86	7.568.638,86	4.630.510,89	2.199.610,62	5.369.028,24	2.163.074,33	36.536,29
231 LOCOMOCIÓN	395,00	500,00	895,00	147,30	147,30	747,70	147,30	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	395,00	500,00	895,00	147,30	147,30	747,70	147,30	0,00
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	78.054.893,00	-2.804.134,87	75.250.758,13	72.596.891,17	22.136.724,46	53.114.033,67	21.946.263,63	190.460,83
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S	78.054.893,00	-2.804.134,87	75.250.758,13	72.596.891,17	22.136.724,46	53.114.033,67	21.946.263,63	190.460,83
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.885.235,00	-1.763.417,01	83.121.817,99	77.309.702,24	24.391.395,37	58.730.422,62	24.163.571,12	227.824,25
350 INTERESES DE DEMORA	0,00	127,92	127,92	0,00	0,00	127,92	0,00	0,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC	0,00	127,92	127,92	0,00	0,00	127,92	0,00	0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	127,92	127,92	0,00	0,00	127,92	0,00	0,00
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO	918.001,00	0,00	918.001,00	778.421,72	778.421,72	139.579,28	778.421,72	0,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	918.001,00	0,00	918.001,00	778.421,72	778.421,72	139.579,28	778.421,72	0,00
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO	5.319.879,00	1.285.789,09	6.605.668,09	4.762.447,38	3.918.757,88	2.686.910,21	3.918.757,88	0,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	5.319.879,00	1.285.789,09	6.605.668,09	4.762.447,38	3.918.757,88	2.686.910,21	3.918.757,88	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.237.880,00	1.285.789,09	7.523.669,09	5.540.869,10	4.697.179,60	2.826.489,49	4.697.179,60	0,00
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.683.726,00	-82.103,43	4.601.622,57	46.483,97	46.483,97	4.555.138,60	46.483,97	0,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	4.413,11	4.413,11	19.404,04	19.404,04	-14.990,93	19.404,04	0,00
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	449,97	449,97	449,97	449,97	0,00	449,97	0,00
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	76.084,80	76.084,80	0,00	0,00	76.084,80	0,00	0,00
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	1.155,55	1.155,55	1.155,55	1.155,55	0,00	1.155,55	0,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT	4.683.726,00	0,00	4.683.726,00	67.493,53	67.493,53	4.616.232,47	67.493,53	0,00
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	963.940,00	0,00	963.940,00	0,00	0,00	963.940,00	0,00	0,00
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	485.078,00	-76.084,80	408.993,20	46.428,35	46.428,35	362.564,85	46.428,35	0,00
636 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	350,90	350,90	-350,90	350,90	0,00
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	76.084,80	76.084,80	0,00	0,00	76.084,80	0,00	0,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE	1.449.018,00	0,00	1.449.018,00	46.779,25	46.779,25	1.402.238,75	46.779,25	0,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	35.622,00	0,00	35.622,00	0,00	0,00	35.622,00	0,00	0,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER	35.622,00	0,00	35.622,00	0,00	0,00	35.622,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	6.168.366,00	0,00	6.168.366,00	114.272,78	114.272,78	6.054.093,22	114.272,78	0,00
761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00	0,00	0,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00	0,00	0,00
781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO	3.490.578,00	0,00	3.490.578,00	0,00	0,00	3.490.578,00	0,00	0,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	3.490.578,00	0,00	3.490.578,00	0,00	0,00	3.490.578,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.970.578,00	0,00	6.970.578,00	0,00	0,00	6.970.578,00	0,00	0,00
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTROS COLEC	138.070.824,00	-265.481,09	137.805.342,91	95.487.760,10	41.725.763,73	96.079.579,18	41.497.939,48	227.824,25
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	143.083,00	0,00	143.083,00	51.147,72	51.147,72	91.935,28	51.147,72	0,00
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	19.106,00	0,00	19.106,00	7.953,95	7.953,95	11.152,05	7.953,95	0,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	6.373,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00
12 FUNCIONARIOS	168.562,00	0,00	168.562,00	59.101,67	59.101,67	109.460,33	59.101,67	0,00
151 GRATIFICACIONES	5.028,00	0,00	5.028,00	1.870,25	1.870,25	3.157,75	1.870,25	0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.028,00	0,00	5.028,00	1.870,25	1.870,25	3.157,75	1.870,25	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	54.202,00	0,00	54.202,00	22.523,79	22.523,79	31.678,21	22.523,79	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	54.202,00	0,00	54.202,00	22.523,79	22.523,79	31.678,21	22.523,79	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	227.792,00	0,00	227.792,00	83.495,71	83.495,71	144.296,29	83.495,71	0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.133,00	25.000,00	40.133,00	0,00	0,00	40.133,00	0,00	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.436,00	0,00	15.436,00	5.903,45	2.992,46	12.443,54	2.992,46	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	30.569,00	25.000,00	55.569,00	5.903,45	2.992,46	52.576,54	2.992,46	0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00
221 SUMINISTROS	52.617,00	29.250,00	81.867,00	28.911,82	8.226,51	73.640,49	6.134,28	2.092,23
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	102.973,00	23.250,00	126.223,00	78.258,31	25.069,40	101.153,60	13.361,47	11.707,93
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	156.228,00	52.500,00	208.728,00	107.170,13	33.295,91	175.432,09	19.495,75	13.800,16
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	186.797,00	77.500,00	264.297,00	113.073,58	36.288,37	228.008,63	22.488,21	13.800,16
313H TURISMO SOCIAL	414.589,00	77.500,00	492.089,00	196.569,29	119.784,08	372.304,92	105.983,92	13.800,16