Agencia Tributaria R.M - EJERCICIO 2023 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:

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Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	59.821,00	0,00	59.821,00	57.354,30	57.354,30	2.466,70	57.354,30	0,00
10 ALTOS CARGOS	59.821,00	0,00	59.821,00	57.354,30	57.354,30	2.466,70	57.354,30	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	11.569.591,00	-55.022,76	11.514.568,24	10.641.265,63	10.641.265,63	873.302,61	10.641.265,63	0,00
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	159.141,00	19.000,00	178.141,00	147.272,66	147.272,66	30.868,34	147.272,66	0,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	317.862,00	0,00	317.862,00	289.379,90	289.379,90	28.482,10	289.379,90	0,00
12 FUNCIONARIOS	12.046.594,00	-36.022,76	12.010.571,24	11.077.918,19	11.077.918,19	932.653,05	11.077.918,19	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	3.225.281,00	91.522,05	3.316.803,05	3.033.152,62	3.033.152,62	283.650,43	3.033.152,62	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	3.225.281,00	91.522,05	3.316.803,05	3.033.152,62	3.033.152,62	283.650,43	3.033.152,62	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	15.331.696,00	55.499,29	15.387.195,29	14.168.425,11	14.168.425,11	1.218.770,18	14.168.425,11	0,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	151.114,00	0,00	151.114,00	129.966,01	128.533,30	22.580,70	122.839,55	5.693,75
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	151.114,00	0,00	151.114,00	129.966,01	128.533,30	22.580,70	122.839,55	5.693,75
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.736,00	180.000,00	187.736,00	201.617,49	201.617,49	-13.881,49	154.755,40	46.862,09
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.731,00	10.000,00	24.731,00	32.288,90	32.288,90	-7.557,90	30.302,08	1.986,82
215 MOBILIARIO Y ENSERES	16.015,00	0,00	16.015,00	0,00	0,00	16.015,00	0,00	0,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	16.609,00	0,00	16.609,00	612,26	612,26	15.996,74	612,26	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	55.091,00	190.000,00	245.091,00	234.518,65	234.518,65	10.572,35	185.669,74	48.848,91
220 MATERIAL DE OFICINA	55.535,00	68.500,00	124.035,00	74.278,61	71.272,87	52.762,13	56.837,31	14.435,56
221 SUMINISTROS	64.360,00	0,00	64.360,00	48.858,61	33.166,55	31.193,45	32.618,36	548,19
222 COMUNICACIONES	2.353.995,00	420.000,00	2.773.995,00	2.813.348,45	2.675.917,42	98.077,58	2.667.926,04	7.991,38
223 TRANSPORTES	10.258,00	10.000,00	20.258,00	23.823,25	23.823,25	-3.565,25	22.141,35	1.681,90
224 PRIMAS DE SEGURO	6.170,00	0,00	6.170,00	3.987,21	3.987,21	2.182,79	3.987,21	0,00
225 TRIBUTOS	2.314,00	0,00	2.314,00	3.678,49	3.678,49	-1.364,49	3.678,49	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	1.114.304,00	-212.500,00	901.804,00	479.909,63	478.059,42	423.744,58	436.722,65	41.336,77
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	7.655.726,00	-968.277,89	6.687.448,11	6.085.335,50	5.253.592,57	1.433.855,54	4.935.034,36	318.558,21
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.262.662,00	-682.277,89	10.580.384,11	9.533.219,75	8.543.497,78	2.036.886,33	8.158.945,77	384.552,01
230 DIETAS	3.768,00	0,00	3.768,00	1.209,19	1.209,19	2.558,81	1.142,79	66,40
231 LOCOMOCIÓN	21.989,00	18.000,00	39.989,00	34.391,38	34.391,38	5.597,62	34.391,38	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.757,00	18.000,00	43.757,00	35.600,57	35.600,57	8.156,43	35.534,17	66,40
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	45.000,00	132.000,00	177.000,00	177.000,00	164.065,58	12.934,42	87.364,13	76.701,45
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	45.000,00	132.000,00	177.000,00	177.000,00	164.065,58	12.934,42	87.364,13	76.701,45
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.539.624,00	-342.277,89	11.197.346,11	10.110.304,98	9.106.215,88	2.091.130,23	8.590.353,36	515.862,52
340 INTERESES DE DEPÓSITOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.443,03	8.443,03	1.556,97	6.408,74	2.034,29
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.443,03	8.443,03	1.556,97	6.408,74	2.034,29
350 INTERESES DE DEMORA	93.413,00	40.000,00	133.413,00	123.782,57	123.782,57	9.630,43	122.020,74	1.761,83
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	280.000,00	38.500,00	318.500,00	317.779,63	269.479,39	49.020,61	252.230,62	17.248,77
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC	373.413,00	78.500,00	451.913,00	441.562,20	393.261,96	58.651,04	374.251,36	19.010,60
3 GASTOS FINANCIEROS	383.413,00	78.500,00	461.913,00	450.005,23	401.704,99	60.208,01	380.660,10	21.044,89
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	7.000,00	7.000,00	16.187,20	16.187,20	-9.187,20	13.818,47	2.368,73
626 MOBILIARIO Y ENSERES	26.587,00	210.777,89	237.364,89	195.859,56	195.725,07	41.639,82	195.725,07	0,00
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	46.000,00	46.000,00	39.861,60	39.861,60	6.138,40	39.861,60	0,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT	26.587,00	263.777,89	290.364,89	251.908,36	251.773,87	38.591,02	249.405,14	2.368,73
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	900.000,00	0,00	900.000,00	855.287,88	827.472,26	72.527,74	603.875,06	223.597,20
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER	900.000,00	0,00	900.000,00	855.287,88	827.472,26	72.527,74	603.875,06	223.597,20
6 INVERSIONES REALES	946.587,00	263.777,89	1.210.364,89	1.107.196,24	1.079.246,13	131.118,76	853.280,20	225.965,93
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA	28.231.320,00	55.499,29	28.286.819,29	25.835.931,56	24.755.592,11	3.531.227,18	23.992.718,77	762.873,34